Pilihan trading leveraged etfs

ETF Leveraged Leverage pendek Pengantar Dana Ekspansi ETF Exchange yang Leveraged ETFs (ETFs) bertujuan untuk melacak sektor, pasar atau indeks. Secara umum, mereka berdagang seperti saham karena mereka dibeli dan dijual di bursa investasi yang diakui, namun tidak seperti saham individual, mereka menawarkan eksposur yang lebih luas terhadap kelas atau indeks aset tertentu. ETF jangka pendek dan Leveraged menggunakan teknik keuangan yang kompleks untuk meningkatkan potensi pengembalian investasi mereka. ETFs pendek bertujuan untuk memberikan kinerja terbalik ke indeks yang mendasarinya melalui penggunaan teknik derivatif dan short selling. Leveraged ETFs memperkuat keuntungan dan kerugian relatif terhadap indeks yang mendasarinya. ETF jangka pendek dan Leveraged merupakan investasi berisiko tinggi dan tidak sesuai untuk semua investor. Investor yang ingin membeli produk ini harus menyelesaikan uji kesesuaian untuk memastikan kesesuaiannya. Feature Manager ETF Securities adalah salah satu penyedia produk exchange-traded product (ETP) terkemuka di dunia dan pelopor ETPs komoditas. Pekerjaan kami di kelas aset ini dilengkapi dengan serangkaian solusi investasi lainnya termasuk ETPs mata uang dan tematik. ETFS (NYSEARCA: JNUG) dan Direxion Penambang Emas Harian Bull 3X ETF (NYSEARCA: NUGT) ) Turun 15 dan 14 hari ini, sementara Direxion Daily Gold Miners Bear 3X ETF (NYSEARCA: DUST) naik 14 kekalahan. Bagi mereka yang melakukan panggilan yang benar dengan harga emas, itu alasan mengapa untuk merayakannya. Bagi mereka yang duduk di sisi meja yang salah sekalipun, hari ini tiba-tiba kerugian benar-benar menyakitkan. Bagi para pedagang yang berpengalaman dengan ETF leveraged seperti DUST dan JNUG, hasil yang berbeda tidak pernah terdengar sebelumnya, bahkan jika tindakan ekstrim hari ini tidak sesuai dengan norma. Bagi para pedagang yang tidak berurusan dengan orang seperti NUGT dan JNUG, bagaimanapun, hari seperti hari ini bisa mengubahnya dari gagasan dana leveraged selamanya. Masalahnya adalah, sementara dana yang leverage berkurang karena disain, ETF emas-sentris berada dalam kategori mereka sendiri, dan harus dilihat dalam cahaya yang berbeda dari sepupu dekat mereka. Lebih banyak Leverage Than Kebanyakan Pedagang Membutuhkan Bagi yang tidak dikenal, dana yang disebutkan di atas dengan keluarga Direxion (Penambang Emas Bull 3X ETF, Penambang Emas Jr. Bull 3X ETF dan Penambang Emas Beruang 3X ETF) adalah jenis khusus. Apa pun dana yang harus dilakukan, dana melakukannya tiga kali lipat lebih baik atau lebih buruk. Stok emas rata-rata emas yang ditemukan di Direxion Daily Jr Gold Miners Bull 3X ETF turun sekitar 5 hari ini, yang berarti JNUG turun tiga kali lipat. Penurunan harga saham pertambangan emas adalah, bagaimanapun, kabar baik untuk ETF seperti Direxion Daily Gold Miners Bear 3X ETF DUST naik besar-besar hari ini. Begitulah, tentu saja para pedagang mdash ingin mengubah pergerakan yang relatif kecil menjadi gerakan yang relatif besar. Mereka meminta seseorang untuk bersikap jujur ​​tentang pendirian, tapi hasilnya jelas pemukulan pasar saat dikumpulkan. Bahkan kadang-kadang panggilan yang salah pada ETF pertambangan emas yang leveraged, bisa membuat mereka lebih berisiko daripada yang seharusnya mereka dapatkan untuk sebagian besar calon pengguna. Sementara sebagian besar pedagang merasa nyaman dengan gagasan volatilitas yang melekat pada ETF leveraged, banyak pedagang yang sama sebagian besar telah mengabaikan gagasan bahwa saham pertambangan emas sudah secara inheren diungkit. Ini berkaitan dengan biaya mengoperasikan tambang emas. Ada biaya tetap untuk setiap ons emas digali uphellip. Hak pertambangan, biaya bahan bakar, penggajian, sewa peralatan, dll. Hal ini kurang lebih sama terlepas dari harga emas, dan bagi kebanyakan penambang, total biaya rata-rata untuk menambang emas pada tahun 2015 adalah 1.200 per ounce. Itu benar ketika emas diperdagangkan pada 1060 per ounce pada bulan Desember. Dan memang benar ketika harga emas di harga 1361 per ounce pada bulan Juni tahun ini. Dan dari trader yang berpeluang memiliki momen ldquoahardquo saat ini setiap dolar per ons emas bergerak di atas 1.200, hampir merupakan peningkatan dolar penuh pada margin per-ons. Margin keuntungan bersih dapat meningkat sangat cepat bagi para penambang dengan hanya sedikit kenaikan harga emas, karena (tidak seperti industri lainnya) tidak ada biaya tambahan bagi penambang untuk menghasilkan lebih banyak emas. Ia bekerja dengan cara lain juga. Pergerakan turun kecil dari emas mdash mengatakan dari 1.225 per ons menjadi 1.175 per ons mdash dapat menyebabkan ayunan yang cukup besar untuk kerugian operasi. Bagaimanapun, biaya tetap adalah biaya tetap. Jelas biaya tersebut bervariasi dari penambang ke penambang dan dapat berfluktuasi dari tahun ke tahun. Mereka sangat bervariasi, bagaimanapun, memasang ayunan lebar dalam profitabilitas dan ayunan lebar yang sesuai dengan harga saham pertambangan emas. ETF pertambangan emas yang diuntungkan meningkatkan dampak dari keuntungan pertambangan emas yang sudah sangat leverage. Intinya untuk JNUG, NUGT dan DUST Tak satu pun dari ini adalah untuk mengatakan tickers seperti NUGT, JNUG dan DUST harus dihindari. Mereka dapat dan melakukan tujuan, jika tidak ada alasan lain selain melakukan lindung nilai. Perlu dikatakan, bagaimanapun, mereka bahkan lebih banyak memanfaatkannya daripada deskriptor 3X yang mungkin menyarankan, karena merefleksikan volatilitas saham yang sudah cukup dimanfaatkan sendiri. Jika Anda bisa perut ayunan liar dan kadang-kadang kehilangan tak terelakkan, go for it. Jangan sengaja membodohi diri sendiri dengan berpikir bahwa Anda bisa melakukan pelarian cepat jika keadaan menjadi buruk. Instrumen ini bergerak cepat, dan banyak pedagang menemukan diri mereka di belakang bola delapan pepatah sebelum mereka menyadari apa yang terjadi. Ironisnya, cara yang lebih rendah dan lebih enak dilihat untuk bermain emas adalah dengan opsi perdagangan pada SPDR Gold Trust (NYSEARCA: GLD). Pada tulisan ini, James Brumley tidak memegang posisi di salah satu sekuritas tersebut di atas. Lebih dari InvestorPlaceTop 4 Leveraged SampP 500 ETF dari 2016 (SSO, UPRO) Ada lebih dari 1.800 dana yang diperdagangkan di bursa (ETFs) yang tersedia bagi investor, dan begitu banyak pilihan dapat menyebabkan kelumpuhan ketika memilih dana yang tepat untuk portofolio Anda. Dana yang diperdagangkan dengan pertukaran yang dipinjamkan terdiri dari sebagian kecil ETF yang ada dan dengan alasan yang bagus: Ini adalah kendaraan investasi yang sangat kompleks dengan struktur berisiko tinggi dan berisiko tinggi yang sesuai bagi investor berpengalaman dengan toleransi risiko tinggi. Dana yang disita menggunakan hutang untuk mencapai tingkat pengembalian biasanya dua atau tiga kali indeks yang mereka lacak. Misalnya, dana dengan rasio 2: 1 akan mencocokkan setiap dolar modal investor dengan 1 dari hutang yang diinvestasikan (melalui kontrak berjangka derivatif), yang secara teori akan menggandakan return, mengurangi biaya pengelolaan dan biaya transaksi. Jika indeks mencapai keuntungan 1, dana leverage 2: 1 akan kembali 2. Tentu saja, sebaliknya juga benar: kerugian 1 menjadi 2 dalam ETF leverage. (Lihat juga: Membuang Pengembalian ETF yang Leveraged.) Dana ini umumnya tidak dianggap sebagai opsi investasi jangka panjang. Kenyataannya, sebagian besar investor membatasi eksposur mereka terhadap dana leverage untuk satu hari atau hitungan hari untuk memanfaatkan indeks underlying yang positif. Yang penting untuk dicatat bahwa dana ini diseimbangkan ulang setiap hari dan akibatnya, jumlah kinerja mungkin tidak secara ketat melacak kinerja SampP 500 jangka panjang. Jika Anda tertarik untuk berpaparan pada ETF yang leverage, berikut adalah 4 dana SampP yang diindeks leverage Mengungguli rekan mereka. (Lihat juga: Lengan ETFs: Apakah Mereka Tepat untuk Anda) Semua pengembalian tahun berjalan didasarkan pada periode Januari 2016 sampai 30 November 2016. Dana dipilih berdasarkan kombinasi antara kinerja dan aset yang dikelola. ProShares Ultra SampP 500 ETF (SSO) Penerbit: ProShares Assets Under Management: 1,48 miliar Kinerja YTD: 16,81 Rasio Beban: 0,89 Dana leverage ini berusaha melipatgandakan pengembalian SampP 500 selama satu hari (dari satu perhitungan NAB ke yang berikutnya) Menggunakan saham dan derivatif. Sejak didirikan pada tahun 2006, dana tersebut telah berhasil mencapai 8,94. Pengembalian satu tahun, tiga tahun, dan lima tahunnya masing-masing adalah 12,62, 15,05, dan 26,88. ProShares Ultra Pro Sampp 500 ETF (UPRO) Penerbit: ProShares Assets Under Management: 659,2 juta Kinerja YTD: 23,17 Rasio Beban: 0,94 ProShares ETF ini serupa dengan dana kembarnya, (SSO), namun bertujuan untuk pengembalian 300 dari SampP 500 Menggunakan kontrak swap untuk leverage. Kedua dana tersebut didaur ulang setiap hari sehingga pengembalian berlipat ganda mungkin tidak sama persis dengan tingkat pengembalian indeks yang mendasari dalam jangka panjang. Sejak awal tahun 2009, dana tersebut telah mencapai tingkat pengembalian 39,22. Kembalinya satu tahun, tiga tahun, dan lima tahun masing-masing adalah 16,17, 20,13, dan 39,42. Direxion Daily SampP 500 Bull 3x Saham ETF (SPXL) Penerbit: Aset Dana Direxion Under Management: 503,4 juta Kinerja YTD: 22,54 Rasio Beban: 0,96 Direxion menawarkan dua Sampp 500 Sampling ETF leveraged yang berusaha menghasilkan tiga kali pengembalian indeks pada sehari-hari. Direxion juga memiliki dana pendamping, saham Bear 3x, yang bertujuan untuk mengembalikan 300 kebalikan dari SampP. Sejak didirikan pada tahun 2008, dana tersebut telah mencapai tingkat pengembalian 24,83, dengan pengembalian satu tahun, tiga tahun, dan lima tahun sebesar 15,55, 19,66, dan 38,42. Bonus: Bearish Leveraged SampP ETF ProShares Ultra Short Sampp 500 (SDS) Penerbit: ProShares Assets Under Management: 1,77 miliar YTD Performance: -20.92 Rasio Beban: 0.90 Jika Anda merasa bearish, Samper ini mengindeks ETF berusaha untuk kembali -200 dari indeks kembali sehari-hari. Sejak didirikan pada tahun 2006, dana tersebut telah mencapai tingkat pengembalian keseluruhan -22,38, dengan pengembalian satu tahun, tiga tahun, dan lima tahun masing-masing sebesar -19,03, -20,45, dan -27,64.